Торговые стратегии

Минимальный денежный порог: 1 млн.р.

Используемые инструменты: фьючерс индекс RTS, фьючерс на валютную пару доллар/рубль, фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка и фьючерс на акции Газпрома

Направление торговли: в обе стороны (лонг/шорт)

Рекомендуемый срок инвестирования: от 12 месяцев

Ознакомьтесь с примерами действующих стратегий:
Название стратегии Стартовая сумма График доходности Доходность за год Уровень риска

Эффективная и выгодная стратегия позволяющая зарабатывать при высокой волатильности рынка. «Ангара» обеспечивает существенный текущий доход.

АНГАРА 2013 год (87,35%)

месяц изменения счета
январь1.3%
февраль5.1%
март1.2%
апрель20.4%
май8.6%
июнь9.7%
июль4.8%
август4.1%
сентябрь-0.1%
октябрь1.9%
ноябрь8.6%
декабрь1.3%

АНГАРА 2014 год (314%)

месяц изменения счета
январь4.5%
февраль11.6%
март60%
апрель11.8%%
май31.1%
июнь0.9%
июль-5.4%
август4.0%
сентябрь33.2%
октябрь-8.5%
ноябрь17.8%
декабрь-16.6%

АНГАРА 2015 год (44.1%)

месяц изменения счета
январь5.9%
февраль-6.3%
март-5.1%
апрель6.5%
май-10.4%
июнь3.7%
июль17.1%
август-5.0%
сентябрь5.8%
октябрь3.6%
ноябрь12.5%
декабрь12.7%

АНГАРА 2016 год (41%)

месяц изменения счета
январь4.1%
февраль-0.6%
март5.7%
апрель-1%
май7.4%
июнь7.5%
июль5.1%
август-3.9%
сентябрь4.6%
октябрь-0.4%
ноябрь3.8%
декабрь2.4%
Брокерские отчеты:

Стратегия «Норд» отлично показала себя в непростых экономических условиях 2014 года. Сочетает компромиссное соотношение доходности и риска.

НОРД 2013 год (142,7%)

месяц изменения счета
январь-0.5%
февраль26.6%
март-1.9%
апрель27.0%
май18.2%
июнь9.7%
июль12.5%
август2.0%
сентябрь-3.9%
октябрь3.0%
ноябрь1.9%
декабрь3.1%

НОРД 2014 год (323,8%)

месяц изменения счета
январь8.2%
февраль8.7%
март42.5%
апрель4.0%
май18.5%
июнь19.1%
июль1.4%
август3.1%
сентябрь5.3%
октябрь25.8%
ноябрь30.3%
декабрь-4.5%

НОРД 2015 год (109,5%)

месяц изменения счета
январь32.5%
февраль-7.7%
март10.1%
апрель13.2%
май3.1%
июнь3.9%
июль-2.5%
август1.4%
сентябрь-0.8%
октябрь2.9%
ноябрь26.4%
декабрь0.8%

НОРД 2016 год (4,8%)

месяц изменения счета
январь-2.4%
февраль-1.9%
март1.7%
апрель-3.7%
май-3.1%
июнь5.3%
июль9.5%
август-6.2%
сентябрь2%
октябрь-4.4%
ноябрь1.3%
декабрь12%
Брокерские отчеты:

Агрессивная стратегия «Сайкан» совмещает плюсы алгоритмического трейдинга и профессионального управления, дает возможность обеспечить высокий уровень доходности при оптимальном риске.

САЙКАН 2013 год (73.8%)

месяц изменения счета
январь-4.9%
февраль15.6%
март1.3%
апрель0%
май9.7%
июнь0%
июль40.7%
август9.2%
сентябрь2.2%
октябрь-9.7%
ноябрь-3.2%
декабрь3.7%

САЙКАН 2014 год (137.7%)

месяц изменения счета
январь2.4%
февраль2.1%
март3.4%
апрель12.3%
май9.7%
июнь20.6%
июль7.4%
август11.9%
сентябрь5.9%
октябрь18.9%
ноябрь-5.0%
декабрь2.9%

САЙКАН 2015 год (58.8%)

месяц изменения счета
январь0.7%
февраль7.1%
март33.9%
апрель-6.0%
май-9.6%
июнь-3.8%
июль-2.1%
август9.5%
сентябрь-5.6%
октябрь7.8%
ноябрь24.9%
декабрь-1.4%

САЙКАН 2016 год (70%)

месяц изменения счета
январь-1.5%
февраль3.7%
март-1.6%
апрель1.8%
май-3.6%
июнь13.2%
июль5.4%
август-4.6%
сентябрь6%
октябрь6.2%
ноябрь2%
декабрь32%
Брокерские отчеты:

получить консультацию эксперта


 

Алгоритмические торговые стратегии "Финстрит" не зависят от направления движений рынка, имеют высокие показатели эффективности, позволяют обеспечить значительную отдачу от инвестиций.

Наши стратегии основаны на оригинальных статистических исследованиях рынка с применением современных подходов в области финансов, статистики и теории вероятности. Создание алгоритмических систем включает в себя этапы разработки на основе исторических данных, тестирование, работу на реальном рынке. В результате отбираются стратегии с наилучшими показателями доходности и эффективности, что позволяет с высокой вероятностью получать доходность до 100, 200 и более процентов годовых. На некоторых временных периодах они могут показывать «гипердоходность», несмотря на небольшое число сделок.

Работа наших стратегий на реальном рынке имеет высокую степень автоматизации. Это позволяет исключить человеческий фактор, избежать эмоционального подхода к торговле.

Раскоррелированность систем позволяет компоновать различные виды портфелей. Это позволяет использовать одновременно несколько стратегий, повышая тем самым эффективность работы инвестируемого капитала, уменьшая риск и не ограничивая при этом доход.

Заполните заявку и получите консультацию эксперта
1
Заполните форму
заявки
2
В течение 15 минут
с Вами свяжется эксперт
3
Присоединяйтесь
к ФК "FINSTREET"